財務諸表

2001年度特定非営利活動に係る収支計算書

2001年度(2001年4月1日～2002年3月31日) (単位:円)

1 収入の部

収入計算表
科目	予算額	決算額	備考
会費収入	1,600,000	924,000	-
正会員	-	848,000	5,000円×169名
賛助会員	-	25,000	5,000円×5名
購読会員	-	51,000	3,000円×18名
事業収入	15,000,000	9,683,605	-
自主イベント	4,000,000	608,000	セミナー、交流会参加費
書籍売上	1,200,000	235,685	福祉教育読本、I-COMMONSなどの販売
講師派遣	2,000,000	511,520	謝金、原稿料など
受託事業収入	7,800,000	8,281,600	マルチライフ事業、各種研修
その他事業収入	-	46,800	器材貸出、印刷代行など
助成金	1,000,000	1,100,000	日本財団、茨城新聞文化福祉事業団
寄付金収入	1,000,000	853,172	-
借入金	-	302,737	-
長期借入金	-	10,000	コモンズ債追加
短期借入金	-	292,737	職員からの借り入れ
利息収入	-	360	-
雑収入	-	11,8911	コピー機利用料、団体貸しポスト代
当期収入合計	18,600,000	12,982,785	(a)

2 支出の部

支出計算表 - 1 事業費
科目	予算額	決算額	備考
講師謝金・講師費用	-	961,051	自主企画セミナー、委託研修の講師謝金
協力スタッフ人件費	-	383,000	研修協力者、通訳、調査
団体業務委託費	-	910,000	ヒアリング、セミナー・インターン運営協力など
書籍仕入代	-	272,900	販売用書籍仕入れ
印刷費	-	769,431	報告書印刷代、現像代など
会議費	-	374,017	イベント会場代、飲み物代、懇親会費用など
郵送代	-	491,293	郵便代、宅急便代
車両費	-	204,650	イベント会場へのスタッフ交通費
事業費小計	10,000,000	436,342	-

支出計算表 - 2 管理費
科目	予算額	決算額	備考
スタッフ人件費	6,250,000	4,676,400	有給スタッフ2名
スタッフ賞与	380,800	-	2名
臨時職員給与	83,200	-	1名
法定福利費	52,500	-	雇用保険料
福利厚生費	500,000	25,922	職員健康診断経費など
理事・職員研修	230,032	-	NPO関連セミナー参加経費
交通費	183,020	-	理事・職員の県内出張に伴うガソリン代など
広告宣伝費	9,450	-	イベント広告掲載費
通信費	311,031	-	電話代、インターネットサーバー代
接待交際費	52,863	-	慶弔費、講師接待費、土産代
備品消耗品	600,000	433,477	紙、封筒、インク、パソコンソフト、物置
事務用品費	36,159	-	文具
修繕費	1,600	-	自転車などの修理代
新聞図書費	94,136	-	新聞購読、書籍購入費
水道光熱費	1,200,000	84,233	水道17,532円、電気65,907円など
地代家賃	990,210	-	事務所家賃
諸会費	500,000	103,624	他県サポートセンター会費など
支払手数料	5,165	-	振込手数料など
リース料	637,742	-	コピー機、パソコンリース
保険料	1,800	-	ボランティア保険加入金
寄付金	20,000	-	日本NPOセンター、地雷撤去募金
賃借料	10,000	-	器材レンタル料など
租税公課	94,500	-	法人税均等割、印紙税など
雑費	22,113	-	-
管理費小計	9,050,000	8,539,977	-

支出計算表 - 3 借入金返済支出
科目	予算額	決算額	備考
借入金返済支出	2,320,000	2,612,737	横田・石川からの借り入れ返済
支出合計	21,370,000	15,519,056	(b)
収支差額	-	△2,536,271	(a)－(b）
前期繰越金	-	3,641,819	-
次期繰越金	-	1,105,548	-

3 正味財産の部

正味財産表
科目	予算額	備考
当期収支差額	△2,536,271	-
短期借入金返済額	2,612,737	-
期末商品棚卸額	450,326	-
期首商品棚卸額	△534,180	-
長期借入金増加額	△10,000	-
短期借入金増加額	△292,737	-
当期正味財産増加額	△310,125	-